会計報告
私は、川崎南ロータリークラブの２００７年７月１日から２００８年６月３０日までの一般会計収支決算報告書、貸借対照表及び事業費家計並びに特別会計(基金合計、特別積立金会計)の収支決算報告書、貸借対照表について以下の通り会計報告いたしました。
２００８年９月２日
川崎南ロータリークラブ
会計 猪熊 俊夫
収支決算報告書
２００７年７月 １日～２００８年６月３０日
理事会の決算承認日２００８年９月２日
川崎南ロータリークラブ
〔Ⅰ〕一般会計
収入の部
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科 目 |
項目 |
予算額 |
決算額 |
差 額 |
備 考 |
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前年度繰越金 会 費 入会金 雑収入 |
年会費 新入会員入会金 ビジター会費 預金利息 その他収入 事業費より払い |
1,000 16,200,000 180,000 300,000 15 250,000 0 |
112,872 15,030,000 260,000 241,500 2,417 362,000 0 |
111,872 -1,170,000 80,000 -58,500 2,402 112,000 0 |
\60,000×4名、\20,000×1名 延 名 誕生・入会ニコニコ振り替え等 各種月間時例会費負担等 |
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合 計 |
16,931,015 |
16,008,789 |
-922,226 |
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支出の部
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科 目 |
項目 |
予算額 |
決算額 |
差 額 |
備 考 |
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会合費 幹事事務所費 委員会費 分担金 基金会計繰入 予備費 |
例会費・理事会等 事務所諸運営費 クラブ奉仕活動 新入会員入会金 剰余金 |
6,100,000 4,548,000 3,000,000 2,516,800 180,000 586,215 |
5,226,290 4,209,141 2,257,397 2,460,757 260,000 1,595,204 |
-873,710 -338,859 -742,603 -56,043 -20,000 1,008,989 |
委員会・クラブ協議会他 委員会・ＳＡＡ等 ＲＩ・雑誌・財団・地区大会他 |
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合 計 |
16,931,015 |
16,008,789 |
-922,226 |
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支出の部内訳
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科 目 |
項目 |
予算額 |
決算額 |
差 額 |
備 考 |
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会合費 |
例会費 会議費 次年度会議費 |
5,750,000 250,000 100,000 |
4,996,874 142,065 87,351 |
-753,126 -107,935 -12,649 |
理事会・委員会・ｸﾗﾌﾞ協議会 理事会・委員会 |
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会合費計 |
6,100,000 |
5,226,290 |
-873,710 |
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幹事事務所費 |
給料手当 交通費 事務局会議費 印刷費 通信費 文具消耗品費 渉外費 購入図書資料費 備品費 定期報告関係費 賃借料 共益管理費 雑費 退職積立金 予備費 |
1,450,000 130,000 50,000 130,000 300,000 50,000 300,000 5,000 156,000 650,000 885,000 260,000 70,000 72,000 40,000 |
1,569,000 117,680 0 104,044 261,733 10,947 239,750 0 126,000 509,986 882,000 251,707 40,616 72,000 23,678 |
119,000 -12,320 -50,000 -25,956 -38,267 -39,053 -60,250 -5,000 -30,000 -140,014 -3,000 -8,293 -29,384 0 -16,322 |
タクシー・定期代 コピー機リース代、複写料他 電話・郵便・ＦＡＸ 慶弔費・交際費 ﾘｰｽ料 期首資料、名簿等 事務所家賃73,250*１2 振込手数料他 特別積立会計に振替 労働保険料 |
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幹事事務所費計 |
4,548,000 |
4,209,141 |
-338,859 |
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委員会費 （クラブ奉仕） |
職業分類 会員選考 会員増強 ロータリー情報 ク ラ ブ 会 報 広 報 ・ Ｉ Ｔ 雑誌 出席 親睦 プ ロ グ ラ ム S. A .A 史 料 規 定 予備費 |
0 0 30,000 20,000 760,000 10,000 120,000 50,000 1,450,000 400,000 150,000 0 0 10,000 |
0 0 24,150 | |||